PANDUAN PEMBUKUAN
Cara mengubah PDF mutasi rekening ke Excel.
Gunakan file Excel sebagai titik awal yang lebih rapi untuk memeriksa transaksi, membuat rekap, atau menyiapkan rekonsiliasi bank.
Kenapa mutasi PDF perlu diubah ke Excel?
PDF nyaman untuk dibaca, tetapi sulit disortir, difilter, dan dibandingkan dengan catatan lain. Setelah transaksi tersedia di spreadsheet, kamu bisa mencari nominal, menandai transaksi yang belum tercatat, dan membuat rekap per periode.
Langkah yang aman
- Unduh mutasi rekening untuk periode yang ingin diperiksa dalam format PDF.
- Pastikan semua halaman periode tersebut ikut terunduh.
- Upload PDF ke Baca Tagihan dan masukkan password jika file terkunci.
- Setelah menerima Excel, cek beberapa transaksi di awal, tengah, dan akhir dokumen dengan PDF asli.
- Simpan PDF sumber sebagai pembanding sampai proses pembukuan selesai.
Kolom yang perlu kamu cek
- Tanggal transaksi dan urutannya.
- Deskripsi atau keterangan transaksi.
- Nilai debit, kredit, dan saldo bila tersedia di mutasi.
- Jumlah transaksi dan halaman yang sudah diproses.
Lanjutkan dengan rekonsiliasi
Setelah data rapi, cocokkan transaksi bank dengan catatan pemasukan dan pengeluaran kamu. Baca panduan rekonsiliasi bank di Excel untuk langkah berikutnya.